Forex Futures Trading Beispiel

Einführung in Währung Futures. Der globale Forex-Markt ist der größte Markt der Welt mit über 4 Billionen gehandelt täglich, nach Bank für International Settlements BIS Daten Der Forex-Markt ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit für Investoren und Händler, an ausländischen teilnehmen Umtausch Während nicht annähernd so groß wie der Devisenmarkt, hat der Devisen-Futures-Markt einen respektablen täglichen Durchschnitt näher an 100 Milliarden Währung Futures - Futures-Kontrakte, wo die zugrunde liegende Ware ist ein Wechselkurs - bieten Zugang zum Devisenmarkt in einer Umgebung, die Ähnelt anderen Futures-Kontrakten Abbildung 1 zeigt eine Preisliste eines der vielen Währungs-Futures-Kontrakte. Abbildung 1 Ein Beispiel für eine Währungs-Zukunftspreis-Chart in diesem Fall ist der Euro-US-Dollar-Futures-Vertrag. Source Erstellt mit TradeStation. Was sind Währung Futures Devisentermingeschäfte, auch Forex Futures oder Devisentermingeschäfte genannt, sind börsengehandelte Futures-Kontrakte, um einen bestimmten Betrag einer bestimmten Währung zu einem festgelegten Preis und Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Währung Futures wurden bei der Chicago Mercantile Exchange jetzt eingeführt CME-Gruppe im Jahr 1972 bald nach dem festen Wechselkurs-System und Gold-Standard wurden verworfen Ähnlich wie andere Futures-Produkte, werden sie in Bezug auf Vertragsmonate gehandelt mit Standard-Fälligkeitsdaten in der Regel am dritten Mittwoch, März, Juni, September und Dezember. Contract Typen Eine Vielzahl von Devisenterminkontrakten stehen zur Verfügung. Abgesehen von den beliebten Verträgen wie dem EUR-Euro-US-Dollar-Devisenterminkontrakt, gibt es auch E-Micro Forex Futures-Kontrakte, die um 1.10. Die Größe der regulären Währungs-Futures-Kontrakte handeln Gut wie aufstrebende Marktwährungspaare wie der PLN USD Polnischer Zloty US-Dollar-Futures-Kontrakt und der RUB USD Russischer Rubel US-Dollar-Futures-Kontrakt Verschiedene Kontrakte handeln mit unterschiedlichem Liquiditätsgrad, der tägliche Volumen für den EUR-USD-Vertrag könnte 400.000 Kontrakte betragen Versus 33 Verträge für einen aufstrebenden Markt wie die BRL USD brasilianischen echten US-Dollar. Währungs-Futures-Börsen Im Gegensatz zu Forex, wo Verträge über Devisenmakler gehandelt werden, werden Devisentermingeschäfte an Börsen gehandelt, die eine Regulierung in Bezug auf die zentrale Preisgestaltung und Clearing bieten. Der Marktpreis für Ein Währungs-Futures-Kontrakt wird relativ gleich sein, unabhängig davon, welcher Broker verwendet wird. Die CME-Gruppe bietet 49 Devisenterminkontrakte mit über 100 Milliarden an täglicher Liquidität an und ist damit der größte regulierte Devisen-Futures-Markt weltweit. Kleinere Börsen sind weltweit präsent, darunter die NYSE Euronext die Tokyo Financial Exchange TFX und die brasilianische Mercantile und Futures Exchange BM F. Popular Contracts Händler und Investoren sind auf Märkte mit hoher Liquidität gezogen, da diese Märkte bieten bessere Chance für Profit Die Emerging Markets haben in der Regel sehr niedrige Volumen und Liquidität, und sie werden Notwendigkeit, Traktion zu gewinnen, bevor sie mit den anderen etablierten Verträgen wettbewerbsfähig werden Die G10-Verträge, die E-Mini und die E-Micro-Verträge sind am stärksten gehandelt und haben die größte Liquidität. Abbildung 2 zeigt einige der beliebtesten Devisenterminkontrakte und deren Spezifikationen. Figure 2 Beliebte Währungs-Futures-Kontrakte Spezifikationen. Vertragliche Spezifikationen Futures-Kontrakte, einschließlich Devisentermingeschäften, müssen die Spezifikationen einschließlich der Größe des Vertrages, die minimale Preiserhöhung und den entsprechenden Tick-Wert Diese Spezifikationen helfen Händler bestimmen Position Dimensionierung und Account-Anforderungen sowie Als potenzieller Gewinn oder Verlust für unterschiedliche Preisbewegungen im Vertrag, wie in Abbildung 2 dargestellt. Der Euro-US-Dollar-Vertrag zeigt beispielsweise eine Mindestpreissteigerung von 0001 und einen entsprechenden Tickwert von 12 50 Dies zeigt an, dass jedes Mal dort Ist eine Preisbewegung von 0001, der Wert des Vertrages wird sich um 12 50 ändern, wobei der Wert von der Richtung der Preisänderung abhängt. Wenn zum Beispiel ein langer Handel bei 1 3958 eingegeben wird und auf 1 3959 verschoben wird, Wäre der Wert von 12 50 an den Händler unter der Annahme eines Vertrages Wenn der gleiche lange Handel auf 1 3968 zieht, wäre die Preisbewegung wert 125 00 12 50 x 10 Ticks oder Pips. Settlement Es gibt zwei primäre Methoden der Abrechnung eines Währungs-Futures-Kontrakts Die überwiegende Mehrheit der Fälle, Käufer und Verkäufer werden ihre ursprünglichen Positionen vor dem letzten Tag des Handels einen Tag, der je nach Vertrag variiert, indem sie eine entgegengesetzte Position, wenn eine entgegengesetzte Position schließt den Handel vor dem letzten Handelstag, ein Gewinn Oder Verlust wird dem Trader-Konto gutgeschrieben oder belastet. Weniger häufig werden Verträge bis zum Fälligkeitstag gehalten, zu welchem ​​Zeitpunkt der Vertrag in bar abgerechnet oder physisch geliefert wird, je nach dem jeweiligen Vertrag und dem Austausch. Die meisten Währungs-Futures unterliegen einer physischen Lieferprozess viermal jährlich am dritten Mittwoch in den Monaten März, Juni, September und Dezember Nur ein kleiner Prozentsatz der Devisenterminkontrakte werden in der physischen Lieferung von Devisen zwischen einem Käufer und Verkäufer abgewickelt Wenn ein Devisenterminkontrakt abgehalten wird Zum Auslaufen und ist physisch abgewickelt, die entsprechende Börse und der Teilnehmer haben jeweils Pflichten, um die Lieferung abzuschließen. Die CME zum Beispiel ist verantwortlich für die Einrichtung Banking-Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und in jedem Land vertreten durch seine Währungs-Futures-Kontrakte Diese Agent Banken Wie sie genannt werden, handeln im Auftrag des CME und pflegen ein US-Dollar-Konto und ein Fremdwährungskonto, um jegliche physischen Lieferungen unterzubringen. Darüber hinaus bestehen Futures-Kontrakte nicht direkt zwischen Kunden zum Beispiel, einem Käufer und einem Verkäufer Stattdessen jeder Teilnehmer Hat einen Vertrag mit einer Clearing-Haus erheblich reduzieren das Risiko für Käufer und Verkäufer, dass ein Vertragspartner würde nicht erfüllen die Bedingungen des Vertrages. Buyers Teilnehmer mit langen Positionen machen Vorkehrungen mit einer Bank zu zahlen Dollar in die International Monetary Market IMM Lieferkonto, Eine Divisionen des CME Die IMM ist auch das Konto, aus dem die Verkäufer, die Short-Positionen halten, bezahlt werden. Die Übertragung von Fremdwährung erfolgt ähnlich in anderen Ländern. Im Wesentlichen überträgt ein Teilnehmer, der die Bank überträgt, die Währung an das IMM-Lieferschein, das dann überträgt Währung auf die entsprechenden Account. Oversight Futures Broker, einschließlich derjenigen, die Währungs-Futures, die meisten folgen Vorschriften durch die Regierungsbehörden einschließlich der Commodity Futures Trading Commission CFTC und der National Futures Association NFA, sowie Regeln, die durch die Börsen, Die CME-Gruppe, die größte Futures-Börse der Welt, stellt sicher, dass die Selbstregulierungsaufgaben durch ihre Marktregulierungsabteilung erfüllt werden, einschließlich des Marktintegritätsschutzes durch die Aufrechterhaltung fairer, effizienter, wettbewerbsfähiger und transparenter Märkte. Die Währungsmärkte haben viel mehr Aufsicht Die Spot-Devisenmärkte, die zuweilen für Dinge wie nicht-zentralisierte Preise und Forex Broker Handel gegen ihre Kunden kritisiert werden. Account Anforderungen Währung Futures sind Exchange Traded Futures Trader haben in der Regel Konten mit Brokern, die direkte Aufträge an die verschiedenen Börsen zu kaufen und Währung Futures-Kontrakte Ein Margin-Konto wird in der Regel in den Handel von Devisen-Futures verwendet werden, sonst wäre ein großer Geldbetrag erforderlich, um einen Handel mit einem Margin-Konto, Händler leihen Geld von der Makler, um Trades, in der Regel ein Multiplikator Des tatsächlichen Barwertes des Kontos Die Kaufkraft ist die Höhe des Geldes im Margin-Konto, das für den Handel zur Verfügung steht. Verschiedene Broker haben unterschiedliche Anforderungen an Margin-Konten Im Allgemeinen erlauben Devisen-Futures-Konten einen eher konservativen Grad an Margin Hebelwirkung im Vergleich zu Forex-Konten, die so viel wie 400 1 Hebelwirkung bieten können Die liberalen Margin-Raten von vielen Forex-Konten bieten den Händlern die Möglichkeit, beeindruckende Gewinne zu machen, aber häufiger leiden katastrophale Verluste Für mehr auf Hebelwirkung, siehe Forex Leverage A Double-Edged Sword. Currency Futures Vs Forex Sowohl Devisen-Futures und Forex basieren auf Devisenkursen jedoch gibt es viele Unterschiede zwischen den beiden. Der Forex Spot-Markt ist der größte Markt in der Welt Währung Futures-Handel zu einem Bruchteil des Volumens, mit vielen Devisen-Futures-Kontrakte Handel Unter hohem Volumen und gute Liquidität. Währungs-Futures sind Exchange-gehandelt und sind wie andere Futures-Märkte geregelt Forex hat weniger Regulierung und Handel wird über den Zähler durch Forex-Händler durchgeführt gibt es keinen zentralen Marktplatz für forex. Currency Futures können mit bescheidenen Hebel gehandelt werden Forex bietet die Möglichkeit, mit viel Hebel zu handeln, was zu großen Siegen und natürlich zu großen Verlusten führt. Die steuerliche Behandlung für Gewinne und Verluste aus Währungs-Futures-Handel und Devisenhandel kann je nach den jeweiligen Situationen und Gebühren unterschiedlich sein Unterscheiden Währungs-Futures in der Regel eine Provision an den Makler und andere verschiedene Austauschgebühren bezahlt Obwohl Forex-Händler don t zahlen diese Provisionen und Gebühren, sie unterliegen Wechselkurs Spreads, durch die die Forex-Händler profitiert. Die Bottom Line Investoren und Händler interessiert an der Teilnahme Auf dem Devisenmarkt haben Optionen Devisen - und Devisen-Futures bieten Händlern einzigartige Fahrzeuge, mit denen sie sich absichern oder spekulieren können. Der Devisen-Futures-Markt ähnelt anderen Futures-Märkten und bietet den Teilnehmern ein Mittel, den Devisenmarkt mit größerer Regulierung und Transparenz zu betreten Betrag der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde im Rahmen des Zweiten Freiheitsanleihegesetzes geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Verwahrungsinstitut die Geldreserve an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für Eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, private Haushalte und die gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Was ist Futures Trading. Das Ziel dieser Post ist es, die Grundidee zugrunde zu einer Futures zu erklären Handel oder Futures-Vertrag durch ein Beispiel Marktderivate wie Börsen-Futures und Optionen haben den Ruf, schwer zu verstehen, obwohl die zugrunde liegende Idee von Futures-Handel ist nicht so schwer wie es scheint und ist am besten verstanden durch das Studium ein Beispiel. Stock Futures Contract. Index Futures Vertrag wie Dow Futures, Nifty Futures, Sensex Futures, etcmodity Futures wie Gold Futures, Rohöl Futures, etc. Obwohl es aussieht wie 3 Typen die zugrunde liegenden Prinzipien und Ideen hinter dem Handel eines der oben genannten Futures-Kontrakt ist die gleiche Let Ich versuche, Futures-Trading mit Hilfe eines Beispiels zu erklären. Futures Trading Beispiel eines Futures-Kontraktes. Bei den aktuellen Preis von Tata Steel ist Rs 200 pro Lager Sie sind daran interessiert, 500 Aktien von Tata Steel kaufen Sie finden jemanden, sagen John, Wer hat 500 Anteile, die Sie John sagen, dass Sie 500 Aktien an Rs 200 kaufen werden, aber nicht jetzt, zu einem späteren Zeitpunkt, sagen Sie am letzten Donnerstag dieses Monats. Dieser vereinbarte Termin wird das Ablaufdatum Ihrer Vereinbarung oder des Vertrages genannt John mehr oder weniger stimmt, aber die folgenden Punkte kommen in Ihrer Vereinbarung. John muss durch die Mühe zu halten die Aktien mit ihm bis zum Ende dieses Monats Darüber hinaus ist die Wirtschaft gut geht, so ist es wahrscheinlich, dass der Preis Der Aktie am Ende des Monats wird nicht Rs 200 sein, aber etwas mehr Also er sagt, können wir einen Deal nicht zum aktuellen Preis von Rs 200, sondern Rs 202 - Der vereinbarte Preis der Transaktion wird als der Basispreis von genannt werden Der Futures-Kontrakt Er sagt, Sie können an die Rs 2 pro Aktie als seine Gebühr für die Aufrechterhaltung der Aktien für Sie bis zum Verfalldatum denken Dieser Unterschied zwischen dem Ausübungspreis und dem aktuellen Preis wird auch als Cost of Carry genannt. Die gesamte Kontraktgröße ist Jetzt Rs 202 für 500 Aktien, was bedeutet, dass Rs 101000 Sowohl Sie als auch John erkennen, dass jeder von Ihnen ein Risiko einnimmt Für zB wenn morgen der Preis der Aktie von Rs 200 auf Rs 190 fällt, ist in diesem Fall viel mehr rentabel Für Sie kaufen Aktien aus dem Markt als von John Was ist, wenn Sie sich entscheiden, nicht den Vertrag oder Vereinbarung zu ehren, wird es ein Verlust für John Ähnlich, wenn der Preis steigt, sind Sie in Gefahr, wenn John doesn t Ehre der Futures-Vertrag So beide von Ihnen Entscheiden, dass Sie einen gemeinsamen Freund finden und halten Rs 25000 jeder mit diesem Freund, um auf Preisschwankungen zu kümmern Dieses Geld bezahlt von beiden von Ihnen heißt Margin für die Futures-Vertrag bezahlt. Schließlich entscheiden Sie, dass die Futures-Kontrakt Bargeld abgewickelt wird Was bedeutet am Ende des Vertrages, anstatt tatsächlich über 500 Aktien zu übergeben - John wird Ihnen das Geld bezahlen, wenn der Preis steigt, oder wenn der Preis fällt, wird man den Restbetrag bezahlen. Zum Beispiel am Ende des Verfalldatums Wenn Sie herausfinden, dass der Preis der Aktie Rs 230 ist, dann wird der Unterschied. Rs 230 - Rs 202 Rs 28. wird Ihnen von John bezahlt werden Sie können dann kaufen die Aktien von der Börse an Rs 230 Da Sie erhalten werden Rs 28 pro Aktie von John, werden Sie effektiv in der Lage sein, die Aktien zu Rs 202 den vereinbarten Ausübungspreis des Futures-Kontrakts zu kaufen. Ähnlich kann John seine 500 Aktien am Markt bei Rs 230 direkt verkaufen und Ihnen Rs 28 pro Aktie geben Er verkaufte effektiv jede Aktie bei Rs 202, der vereinbarte Preis. Stock Futures Trading - Commodity Futures Trading - Index Futures Trading. Just wie die oben genannten Beispiel von Stock Futures können Sie Rohstoff-Futures, wo statt der Umgang mit Lager Sie mit Rohstoffen - für Z. B. Gold-Futures-Rohöl-Futures, etc. Sie können auch Futures auf Index haben Für zB Nifty ist ein Börsenindex in Indien Wenn Sie 1 Futures-Kontrakt von Nifty kaufen, dann werden Sie nach Ablauf des Verfalldatums Gewinn oder loses Geld entsprechend, wenn sich der Index bewegt Up oder down Index-Futures-Kontrakte sind immer Bargeld abgewickelt, da es nichts gibt, um tatsächlich zu kaufen oder zu verkaufen im Falle eines Index Sie einfach vorgeben, dass Sie den Index kaufen und Bargeld begleichen sie am Verfalldatum Jeder kann einen Futures-Vertrag kaufen oder verkaufen. Futures Trading einige kleinere Unterschiede zwischen Actual Futures Vertrag und das obige Beispiel der Futures-Kontrakt. Im obigen Beispiel illustriert alle grundlegenden Begriffe eines Futures-Trading Allerdings im realen Leben, während Trading Aktie Futures auf Börsenbörse oder Rohstoffe Futures auf Rohstoff-Börse Sie müssen die folgenden Punkte beachten. Sie handeln direkt mit der Börse oder der Warenbörse beim Kauf oder Verkauf eines Futures-Kontrakts Das Margin-Geld wird mit der Börse gehalten Die Marge wird in Echtzeit berechnet und ständig aktualisiert Für zB wenn Sie kaufen einen Futures-Kontrakt und der Preis der Aktienware geht nach unten - Sie werden verpflichtet, zusätzliche Marge, etc. zu geben. Das Verfalldatum des Futures-Kontraktes wird durch die Börse beschlossen. Es ist normalerweise der letzte Donnerstag eines jeden Monats, außer wenn es dort ist Ist ein Feiertag, in welchem ​​Fall es der früheste ist. Alle Futures-Kontrakte werden in Vielfachen von viel Größe verkauft, die durch die Börsenbörse oder die Warenbörse entschieden wird. Zum Beispiel, wenn die Losgröße von Tata Steel 500 ist, dann eine Futures Vertrag ist zwangsläufig für 500 Aktien Sie können jedoch kaufen oder verkaufen mehrere Futures-Kontrakte und damit können Sie mit nur Vielfachen der angegebenen Losgröße des Vertrages zu behandeln. Der Austausch entscheidet, ob der Futures-Kontrakt ist Barausgleich oder Abrechnung ist Lieferung basiert Zum Beispiel sind alle Index-Futures immer Barausgleich, da es kein Konzept der tatsächlichen Lieferung des Index gibt. In Indien sind auch alle Aktien-Futures derzeit Barausgleich. Sie müssen nicht die Aktie oder Ware oder Index haben, um einen Futures-Kontrakt zu verkaufen Zum Beispiel auch wenn ich kein Gold mit mir habe, und ich glaube, dass der Goldpreis gehen wird, kann ich einfach einen Futures-Vertrag verkaufen und hoffe, von meiner Spekulation zu profitieren. Falls der Futures-Kontrakt abgerechnet wird, können Sie Einfach kaufen es wieder genannt quadrieren Ihre Position kurz vor dem Ablauf. Vorteile von Futures Trading Warum Handel Futures. There sind mehrere Vorteile des Handels in Futures Hier sind einige. Futures Handel ermöglicht es Ihnen, in großen Mengen mit niedrigem Geld handeln Zum Beispiel, wenn Sie wollen Um einen Futures-Kontrakt von 500 Aktien von Tata Stahl zu kaufen - Eigentlich kaufte sie würde viel mehr kosten als die Marge, die Sie für den Handel Futures bezahlen müssen. Allerdings kann die gehebelte Position der Futures auch gefährlich sein. Trading in Börse Futures ist in der Regel weniger teuer Als tatsächlich Kauf von Aktien Für z. B. wenn Sie feststellen, dass Sie 500 Aktien haben und wollen sie verkaufen und wieder kaufen sie, wenn der Preis niedrig ist, ist es viel billiger Brokerage Gebühren usw. zu verkaufen Futures als tatsächlich verkaufen Aktien. Sie können Futures-Vertrag sogar verkaufen Wenn Sie nicht haben Aktien oder die Ware So, wenn Sie Gründe zu glauben, dass die Börse geht nach unten können Sie eine bestimmte Aktien Zukunft oder Index Zukunft zu verkaufen und profitieren von der Preis fallen Dies ist nur möglich, wenn Sie Futures und nicht mit physischen handeln Aktien oder Rohstoffe. Trading Futures können in mehreren Absicherungsstrategien verwendet werden, die in einer späteren Post diskutiert werden. Stock Markt Derivate Futures, Options. F 0 Futures Trading auf FONSE Für Futures Handel auf NSE erinnern die Bedeutung der folgenden Abkürzungen FUTIDX Futures Index FUTSTK Futures Stock. Thus vor dem Handel von Futures werden Sie aufgefordert, die Art des Finanzinstruments auszuwählen Es gibt vier Arten von Finanzinstrumenten, die Sie auf FONSE-Index-Futures auswählen können FUTIDX, Aktien-Futures FUTSTK, Indexoptionen OPIDX, Aktienoptionen OPSTK Dann wählen Sie Kaufen verkaufen, je nachdem, ob Sie kaufen oder verkaufen wollen die Futures-Kontrakt In Futures Trading Verkauf von Futures-Kontrakt wird auch manchmal als schriftlich Futures-Kontrakt Wählen Sie die Anzahl der Aktien-Index gehandelt werden muss dies ist ein Vielfaches der Losgröße von FONSE fixiert werden Dann wählen Sie das korrekte Verfalldatum des Vertrages auf FONSE gibt es drei Arten von Verfallsdatum verfügbar Futures-Vertrag für Nahmonat Verfalldatum ist am letzten Donnerstag des aktuellen Monats Futures-Kontrakt für das Zwischenmonat Verfalldatum ist am letzten Donnerstag des nächsten Monat Futures-Kontrakt für den Far-Monat Ablaufdatum ist der letzte Donnerstag des Monats nach dem nächsten. Lot-Größen für Futures Trading auf FONSE Jeder Futures-Kontrakt hat eine feste Losgröße, wie von der Nationalen Börse NSE beschlossen. Die erlaubten Losgrößen finden Sie auf Diese Seite. Sehr sehr informativ und nützliche Post für einen Laie wie ich. explained in einfachen Begriffen sehr einfach freuen uns auf weitere Informationen. Disclaimer Dies ist ein persönlicher Blog über Börseninvestitionen, Einkommensteuer, Nachrichtenanalyse, Anlagestrategien und verwandte Themen Jede Aussage in diesem Blog ist nur ein Ausdruck meiner persönlichen Meinung, und in keinem Fall sollte es als eine Investitionsberatung, Einkommensteuerberatung interpretiert werden, oder für diese Angelegenheit Beratung für andere Fragen ist es Geld verwandt oder nicht Durch die Verwendung dieser Blog Sie zustimmen, dass ich keine Investitionsentscheidung, Einkommensteuerbezogene Entscheidungen oder andere wichtige Entscheidungen auf der Grundlage von Informationen, Meinungen, Anregungen oder Erfahrungen, die in diesem Blog erwähnt oder präsentiert werden, übernehmen, um alle hier erwähnten Informationen unabhängig von Ihren eigenen zuverlässigen Quellen zu überprüfen Für ega registrierte Anlageberater und damit auf mögliche Ungenauigkeiten zu überprüfen. Schreiben Sie RSS-Schlagzeilen-Updates von Powered by FeedBurner. Getting Started In Foreign Exchange Futures. The Spot Devisen-Devisen-oder Devisenmarkt ist der weltweit größte Markt mit über US 1 Billionen gehandelt Pro Tag Ein Derivat dieses Marktes ist der Forex-Futures-Markt, der nur ein Einhundertstel der Größe ist. Dieser Artikel untersucht die wichtigsten Unterschiede zwischen Forex-Futures und traditionellen Futures und schaut auf einige Strategien für die Spekulation und Absicherung mit diesem nützlichen Derivat. Forex Futures Vs traditionelle Futures Sowohl Forex als auch traditionelle Futures betreiben in der gleichen grundlegenden Weise ein Vertrag wird gekauft, um zu kaufen oder zu verkaufen, eine bestimmte Menge eines Vermögenswertes zu einem bestimmten Preis an einem vorbestimmten Datum Es gibt jedoch einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden Forex-Futures sind Nicht gehandelt auf einer zentralisierten Börse eher, ist der Deal Flow durch mehrere verschiedene Börsen in den Vereinigten Staaten und im Ausland Die überwiegende Mehrheit der Forex-Futures werden durch die Chicago Mercantile Exchange CME und seine Partner eingeführt Makler. However, dies ist nicht zu sagen gehandelt Dass Forex-Futures-Kontrakte sind per se-the-Counter per se die Futures sind immer noch an eine bestimmte Größe pro Vertrag gebunden und werden nur in ganzer Zahl angeboten, im Gegensatz zu Terminkontrakten Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass alle Währungs-Futures-Quotes gegen den US-Dollar gemacht werden, Im Gegensatz zu den Spot-Forex-Markt. SEE Futures-Grundlagen Hier ist ein Beispiel für das, was ein Forex-Futures-Zitat aussieht. Euro FX Futures auf dem CME Für jede gegebene Futures-Vertrag Ihr Broker sollte Ihnen mit seinen Spezifikationen, wie die Kontraktgrößen, Zeitschritte , Handelszeiten, Preisgrenzen und andere relevante Informationen Hier ist ein Beispiel für das, was ein Spezifikationsblatt aussehen könnte. Bild 2 Spezifikationsblatt von CME. Hedging Vs Spekulieren Hedging und Spekulationen sind die beiden primären Möglichkeiten, in denen Forex-Derivate verwendet werden Hedgers verwenden Forex Futures zur Reduzierung oder Beseitigung von Risiken durch Isolierung gegen künftige Preisbewegungen Spekulanten auf der anderen Seite wollen, um Risiken zu riskieren, um einen Gewinn zu machen Jetzt, lassen Sie s einen eingehenderen Blick auf diese beiden Strategien. Hedging Es gibt viele Gründe für die Verwendung einer Absicherungsstrategie im Forex-Futures-Markt Ein Hauptzweck besteht darin, die Auswirkung von Währungsschwankungen auf die Umsatzerlöse zu neutralisieren. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen, das in Übersee tätig war, genau wissen wollte, wie viel Umsatz es in US-Dollar aus seinen europäischen Filialen erhalten wird , Könnte es einen Futures-Kontrakt in der Höhe seiner projizierten Netto-Umsatz zu beseitigen Währungsschwankungen. SEE Spotting ein Forex Scam Bei der Absicherung, müssen Händler oft zwischen Futures und einem anderen Derivat als vorwärts wählen Es gibt mehrere Unterschiede zwischen diesen beiden Instrumenten, Die bemerkenswertesten davon sind diese vorwärts erlauben dem Händler mehr Flexibilität bei der Auswahl von Kontraktgrößen und Einstellungsterminen Dies ermöglicht Ihnen, die Verträge an Ihre Bedürfnisse anzupassen, anstatt eine festgelegte Kontraktgröße Futures zu verwenden. Das Bargeld, das eine Fortsetzung vornimmt, ist bis zum Ablauf des Vertrages nicht fällig, während der Cash-Back-Futures täglich berechnet wird und der Käufer und Verkäufer für die tägliche Barabfindung haftbar gemacht werden. Durch die Verwendung von Futures haben Sie die Möglichkeit, neu zu bewerten Ihre Position so oft wie Sie möchten Mit Vorwärts, müssen Sie warten, bis der Vertrag abläuft. Speculieren Spekulieren ist von Natur aus profit-driven Im Forex-Markt, Futures und Spot-Forex sind nicht alle so anders Also warum genau möchten Sie an der teilnehmen möchten Futures-Markt statt der Spot-Markt Nun gibt es mehrere Argumente für und gegen den Handel auf dem Futures-Markt. Advantages Niedrigere Spreads zwei bis drei Niedrigere Transaktionskosten so niedrig wie 5 pro Vertrag Mehr Hebel oft 500 pro Vertrag. Die Vorteile Oft erfordert eine höhere Menge Des Kapitals 100.000 Lose beschränkt auf den Austausch s Sitzung Zeiten National Futures Association Gebühren können anwenden. Die Strategien für die Spekulationen sind ähnlich denen, die in Spot-Märkte verwendet werden Die am weitesten verbreiteten Strategien basieren auf gemeinsamen Formen der technischen Chart-Analyse, da diese Märkte tendenziell Tendenz gut Dazu gehören Fibonacci-Studien, Gann-Studien, Pivot-Punkte und andere ähnliche Techniken Alternativ verwenden einige Spekulanten fortgeschrittenere Strategien wie Arbitrage. Die Bottom Line Wie wir sehen können, arbeiten Forex-Futures ähnlich wie herkömmliche Aktien - und Rohstoff-Futures Es gibt viele Vorteile bei der Verwendung von Forex-Futures für die Absicherung sowie Spekulationen Das Unterscheidungsmerkmal ist, dass die Futures nicht auf einer zentralisierten Börse gehandelt werden. Forex-Futures können zur Absicherung gegen Währungsschwankungen eingesetzt werden, aber einige Händler nutzen diese Instrumente in der Verfolgung von Gewinn, so wie sie sind Würde Futures auf dem Spotmarkt verwenden. Die Höchstbeträge der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde unter dem Zweiten Freiheits-Bond-Gesetz geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut die Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht. 1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen Job außerhalb der Bauernhöfe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.